有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年11月30日) | 当期 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,570,386 | 1,783,405 |
| 信託現金及び信託預金 | 97,181 | 140,780 |
| 前払費用 | 180,172 | 136,776 |
| 営業未収入金 | 11,110 | 6,585 |
| 未収消費税等 | 42,073 | - |
| その他 | 3,598 | 3,042 |
| 流動資産合計 | 1,904,523 | 2,070,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 24,155,919 | ※3 24,277,603 |
| 減価償却累計額 | △5,276,598 | △5,687,775 |
| 建物(純額) | ※2 18,879,320 | ※2 18,589,827 |
| 構築物 | 35,989 | 35,989 |
| 減価償却累計額 | △6,259 | △7,424 |
| 構築物(純額) | ※2 29,729 | ※2 28,564 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △203 | △221 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 396 | ※2 378 |
| 工具、器具及び備品 | 19,397 | 24,746 |
| 減価償却累計額 | △7,833 | △9,461 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 11,564 | ※2 15,284 |
| 土地 | ※2 9,097,457 | ※2 9,097,457 |
| 信託建物 | 1,042,242 | 1,050,835 |
| 減価償却累計額 | △6,059 | △18,230 |
| 信託建物(純額) | ※2 1,036,183 | ※2 1,032,605 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 545 |
| 減価償却累計額 | - | △17 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 527 |
| 信託土地 | ※2 4,007,528 | ※2 4,007,528 |
| 有形固定資産合計 | 33,062,180 | 32,772,175 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 321,541 | 319,805 |
| ソフトウエア | 1,240 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 322,781 | 320,914 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 14 | 18 |
| 長期前払費用 | 127,159 | 167,432 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 137,264 | 177,540 |
| 固定資産合計 | 33,522,226 | 33,270,630 |
| 資産合計 | 35,426,749 | 35,341,222 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年11月30日) | 当期 (2024年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 96,806 | 96,509 |
| 短期借入金 | - | 945,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 9,488,162 | ※2 272,401 |
| 未払金 | 75,122 | 81,590 |
| 未払費用 | 291 | 336 |
| 未払法人税等 | 914 | 993 |
| 未払消費税等 | - | 46,083 |
| 前受金 | 223,623 | 219,126 |
| その他 | 8,712 | 3,297 |
| 流動負債合計 | 9,893,633 | 1,665,338 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,400,000 | ※2 11,519,036 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,803 | 1,040,803 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 45,589 | 46,048 |
| 資産除去債務 | 79,107 | 79,293 |
| 固定負債合計 | 4,565,499 | 12,685,182 |
| 負債合計 | 14,459,133 | 14,350,520 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △27,000 | ※1 △30,060 |
| 出資総額控除額合計 | △27,000 | △30,060 |
| 出資総額(純額) | 20,626,022 | 20,622,962 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 341,594 | 367,739 |
| 剰余金合計 | 341,594 | 367,739 |
| 投資主資本合計 | 20,967,616 | 20,990,702 |
| 純資産合計 | ※4 20,967,616 | ※4 20,990,702 |
| 負債純資産合計 | 35,426,749 | 35,341,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
