訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年5月31日) | 当期 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,356,485 | 2,475,520 |
| 前払費用 | 101,517 | 107,620 |
| その他 | 6,866 | 6,799 |
| 流動資産合計 | 2,464,869 | 2,589,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,761,904 | 26,896,509 |
| 減価償却累計額 | △3,686,238 | △4,135,462 |
| 建物(純額) | ※2 23,075,666 | ※2 22,761,046 |
| 構築物 | 10,979 | 16,979 |
| 減価償却累計額 | △1,986 | △2,525 |
| 構築物(純額) | ※2 8,992 | ※2 14,453 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △115 | △132 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 484 | ※2 467 |
| 工具、器具及び備品 | 9,972 | 15,651 |
| 減価償却累計額 | △2,042 | △3,039 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 7,930 | ※2 12,612 |
| 土地 | ※2 11,208,770 | ※2 11,208,770 |
| 有形固定資産合計 | 34,301,844 | 33,997,351 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 303,751 | 302,274 |
| ソフトウエア | 544 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 304,296 | 302,325 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 15 | 16 |
| 長期前払費用 | 41,499 | 26,374 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 51,605 | 36,481 |
| 固定資産合計 | 34,657,746 | 34,336,158 |
| 資産合計 | 37,122,615 | 36,926,098 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年5月31日) | 当期 (2021年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 8,045 | 91,868 |
| 短期借入金 | ※2 5,193,060 | ※2 7,293,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 5,509,515 | ※2 3,246,375 |
| 未払金 | 83,234 | 88,362 |
| 未払費用 | 7,482 | 8,389 |
| 未払法人税等 | 932 | 955 |
| 未払消費税等 | 34,830 | 20,772 |
| 前受金 | 247,064 | 245,331 |
| その他 | 6,973 | 9,960 |
| 流動負債合計 | 11,091,139 | 11,005,314 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,569,375 | ※2 3,529,625 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,230,692 | 1,230,441 |
| 資産除去債務 | 139,096 | 139,502 |
| 固定負債合計 | 4,939,164 | 4,899,568 |
| 負債合計 | 16,030,303 | 15,904,883 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △20,175 | ※1 △24,411 |
| 出資総額控除額合計 | △20,175 | △24,411 |
| 出資総額(純額) | 20,632,847 | 20,628,611 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 459,464 | 392,604 |
| 剰余金合計 | 459,464 | 392,604 |
| 投資主資本合計 | 21,092,312 | 21,021,215 |
| 純資産合計 | ※3 21,092,312 | ※3 21,021,215 |
| 負債純資産合計 | 37,122,615 | 36,926,098 |
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