訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年11月30日) | 当期 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,245,992 | 2,356,485 |
| 前払費用 | 140,140 | 101,517 |
| その他 | 6,546 | 6,866 |
| 流動資産合計 | 2,392,678 | 2,464,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,667,147 | 26,761,904 |
| 減価償却累計額 | △3,239,601 | △3,686,238 |
| 建物(純額) | 23,427,545 | 23,075,666 |
| 構築物 | 10,979 | 10,979 |
| 減価償却累計額 | △1,616 | △1,986 |
| 構築物(純額) | 9,362 | 8,992 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △97 | △115 |
| 機械及び装置(純額) | 502 | 484 |
| 工具、器具及び備品 | 5,772 | 9,972 |
| 減価償却累計額 | △1,402 | △2,042 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,370 | 7,930 |
| 土地 | 11,208,770 | 11,208,770 |
| 有形固定資産合計 | 34,650,550 | 34,301,844 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 305,228 | 303,751 |
| ソフトウエア | 1,347 | 544 |
| 無形固定資産合計 | 306,575 | 304,296 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 16 | 15 |
| 長期前払費用 | 68,483 | 41,499 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 78,589 | 51,605 |
| 固定資産合計 | 35,035,715 | 34,657,746 |
| 資産合計 | 37,428,394 | 37,122,615 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年11月30日) | 当期 (2021年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 118,701 | 8,045 |
| 短期借入金 | 1,487,480 | 5,193,060 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,194,120 | 5,509,515 |
| 未払金 | 82,190 | 83,234 |
| 未払費用 | 8,190 | 7,482 |
| 未払法人税等 | 940 | 932 |
| 未払消費税等 | 34,980 | 34,830 |
| 前受金 | 246,412 | 247,064 |
| その他 | 7,260 | 6,973 |
| 流動負債合計 | 8,180,276 | 11,091,139 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,776,000 | 3,569,375 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,230,692 | 1,230,692 |
| 資産除去債務 | 138,691 | 139,096 |
| 固定負債合計 | 8,145,384 | 4,939,164 |
| 負債合計 | 16,325,661 | 16,030,303 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △17,116 | ※1 △20,175 |
| 出資総額控除額合計 | △17,116 | △20,175 |
| 出資総額(純額) | 20,635,907 | 20,632,847 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 466,826 | 459,464 |
| 剰余金合計 | 466,826 | 459,464 |
| 投資主資本合計 | 21,102,733 | 21,092,312 |
| 純資産合計 | ※2 21,102,733 | ※2 21,092,312 |
| 負債純資産合計 | 37,428,394 | 37,122,615 |
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