純資産
個別
- 2022年6月15日
- 145億8206万
- 2023年6月15日 +36.38%
- 198億8676万
個別
- 2022年6月15日
- 144億5267万
- 2023年6月15日 +33.53%
- 192億9914万
個別
- 2022年6月15日
- 537億1610万
- 2023年6月15日 +27.14%
- 682億9688万
個別
- 2022年6月15日
- 108億4478万
- 2023年6月15日 +65.16%
- 179億1107万
個別
- 2022年6月15日
- 26億587万
- 2023年6月15日 +51.88%
- 39億5772万
個別
- 2022年6月15日
- 368億4161万
- 2023年6月15日 -0.4%
- 366億9303万
個別
- 2022年6月15日
- 975億1800万
- 2023年6月15日 +0.96%
- 984億5182万
個別
- 2022年6月15日
- 76億2083万
- 2023年6月15日 +34.72%
- 102億6701万
個別
- 2022年6月15日
- 22億9461万
- 2023年6月15日 +33.83%
- 30億7085万
個別
- 2022年6月15日
- 69億4329万
- 2023年6月15日 +20.46%
- 83億6404万
個別
- 2022年6月15日
- 162億6952万
- 2023年6月15日 +12.19%
- 182億5209万
個別
- 2022年6月15日
- 34億5427万
- 2023年6月15日 +34.64%
- 46億5094万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/09/08 9:50
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/09/08 9:50
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名 信託報酬率 FW TOPIXインデックス 年率0.341%(税抜0.31%) FW 日経225インデックス FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 年率0.4455%(税抜0.405%) FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) FW 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし) 年率0.4565%(税抜0.415%) FW 日本債券インデックス 年率0.3355%(税抜0.305%)以内(※) FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年率0.418%(税抜0.38%) FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) FW 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし) 年率0.429%(税抜0.39%) FW J-REITインデックス 年率0.341%(税抜0.31%) FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 年率0.4345%(税抜0.395%) FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/09/08 9:50
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- 2023/09/08 9:50
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。2023/09/08 9:50
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%程度
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%程度 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 19,900,523,9212023/09/08 9:50
1.6263
19,879,103,72799.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 19,394,001,4752023/09/08 9:50
4.4986
19,244,764,34899.98 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.98% 合計 99.98% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-003
- 69,037,010,1482023/09/08 9:50
2.7251
69,107,816,29899.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-004
- 18,194,457,9422023/09/08 9:50
5.0230
18,812,038,39699.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-005
- 802,748,5772023/09/08 9:50
2.2126
810,424,67319.69 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.20% 合計 99.20% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-006
- 36,683,439,1782023/09/08 9:50
1.3781
36,727,840,10099.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-007
- 98,665,229,7532023/09/08 9:50
0.8597
98,513,705,71399.70 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.70% 合計 99.70% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-008
- 10,395,995,9462023/09/08 9:50
3.3512
10,739,976,17899.70 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.70% 合計 99.70% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #14 投資有価証券の主要銘柄-009
- 619,740,7422023/09/08 9:50
1.7031
637,489,52720.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.70% 合計 99.70% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #15 投資有価証券の主要銘柄-010
- 8,446,881,7612023/09/08 9:50
3.2759
8,441,524,13699.95 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.95% 合計 99.95% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #16 投資有価証券の主要銘柄-011
- 18,430,626,3082023/09/08 9:50
0.8395
18,360,550,54899.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #17 投資有価証券の主要銘柄-012
- 4,710,243,4282023/09/08 9:50
3.2773
4,840,752,20799.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #18 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,365,347 0.01 純資産総額 19,880,469,074 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 19,879,103,727 99.99 内 日本 19,879,103,727 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,365,347 0.01 純資産総額 19,880,469,074 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,302,835 0.02 純資産総額 19,248,067,183 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 19,244,764,348 99.98 内 日本 19,244,764,348 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,302,835 0.02 純資産総額 19,248,067,183 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,367,400 0.01 純資産総額 69,118,183,698 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 69,107,816,298 99.99 内 日本 69,107,816,298 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,367,400 0.01 純資産総額 69,118,183,698 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,866,459 0.01 純資産総額 18,813,904,855 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 18,812,038,396 99.99 内 日本 18,812,038,396 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,866,459 0.01 純資産総額 18,813,904,855 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #22 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,130,908 0.80 純資産総額 4,115,718,619 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,082,587,711 99.20 内 日本 4,082,587,711 99.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,130,908 0.80 純資産総額 4,115,718,619 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #23 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,689,221 0.10 純資産総額 36,764,529,321 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 36,727,840,100 99.90 内 日本 36,727,840,100 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,689,221 0.10 純資産総額 36,764,529,321 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #24 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 295,160,898 0.30 純資産総額 98,808,866,611 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98,513,705,713 99.70 内 日本 98,513,705,713 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 295,160,898 0.30 純資産総額 98,808,866,611 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #25 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,904,160 0.30 純資産総額 10,771,880,338 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,739,976,178 99.70 内 日本 10,739,976,178 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,904,160 0.30 純資産総額 10,771,880,338 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #26 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,428,202 0.30 純資産総額 3,187,063,019 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,177,634,817 99.70 内 日本 3,177,634,817 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,428,202 0.30 純資産総額 3,187,063,019 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #27 投資状況-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,224,266 0.05 純資産総額 8,445,748,402 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 8,441,524,136 99.95 内 日本 8,441,524,136 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,224,266 0.05 純資産総額 8,445,748,402 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #28 投資状況-011
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,689,383 0.01 純資産総額 18,362,239,931 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 18,360,550,548 99.99 内 日本 18,360,550,548 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,689,383 0.01 純資産総額 18,362,239,931 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #29 投資状況-012
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 599,121 0.01 純資産総額 4,841,351,328 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,840,752,207 99.99 内 日本 4,840,752,207 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 599,121 0.01 純資産総額 4,841,351,328 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #30 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/09/08 9:50
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #31 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
第7期 自2022年6月16日 至2023年6月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第6期 2022年6月15日現在 第7期 2023年6月15日現在 1口当たり純資産額 1.5446円 1.9542円 (1万口当たり純資産額) (15,446円) (19,542円) 第6期 2022年6月15日現在 第7期 2023年6月15日現在 1口当たり純資産額 1.5446円 1.9542円 (1万口当たり純資産額) (15,446円) (19,542円) - #32 純資産の推移-001
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 4,959,328,847 4,959,328,847 1.1964 1.1964 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,562,303,733 8,562,303,733 1.3726 1.3726 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,839,299,537 8,839,299,537 1.2045 1.2045 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,171,069,655 11,171,069,655 1.2246 1.2246 第5計算期間末 (2021年6月15日) 13,378,185,785 13,378,185,785 1.6103 1.6103 第6計算期間末 (2022年6月15日) 14,582,062,122 14,582,062,122 1.5446 1.5446 2022年6月末日 14,817,762,073 - 1.5590 - 7月末日 15,460,920,841 - 1.6166 - 8月末日 15,708,159,680 - 1.6356 - 9月末日 14,865,749,418 - 1.5455 - 10月末日 15,776,683,049 - 1.6236 - 11月末日 16,229,587,530 - 1.6710 - 12月末日 15,416,564,712 - 1.5943 - 2023年1月末日 16,053,441,877 - 1.6641 - 2月末日 16,572,234,619 - 1.6793 - 3月末日 16,996,674,774 - 1.7074 - 4月末日 17,383,092,561 - 1.7529 - 5月末日 18,116,626,028 - 1.8151 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 19,886,764,549 19,886,764,549 1.9542 1.9542 6月末日 19,880,469,074 - 1.9518 - - #33 純資産の推移-002
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,303,197,938 3,303,197,938 1.2007 1.2007 第2計算期間末 (2018年6月15日) 6,623,555,793 6,623,555,793 1.4057 1.4057 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,152,341,843 8,152,341,843 1.3227 1.3227 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,210,563,802 11,210,563,802 1.3749 1.3749 第5計算期間末 (2021年6月15日) 14,516,397,552 14,516,397,552 1.9054 1.9054 第6計算期間末 (2022年6月15日) 14,452,677,600 14,452,677,600 1.7300 1.7300 2022年6月末日 14,567,342,079 - 1.7361 - 7月末日 15,472,969,694 - 1.8281 - 8月末日 15,741,662,278 - 1.8474 - 9月末日 14,802,963,938 - 1.7199 - 10月末日 15,638,529,140 - 1.8285 - 11月末日 15,843,791,594 - 1.8536 - 12月末日 14,908,888,147 - 1.7316 - 2023年1月末日 15,550,502,506 - 1.8128 - 2月末日 15,731,310,313 - 1.8212 - 3月末日 16,352,783,206 - 1.8774 - 4月末日 16,774,682,611 - 1.9317 - 5月末日 17,953,153,040 - 2.0683 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 19,299,142,442 19,299,142,442 2.2421 2.2421 6月末日 19,248,067,183 - 2.2243 - - #34 純資産の推移-003
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 16,740,001,185 16,740,001,185 1.1194 1.1194 第2計算期間末 (2018年6月15日) 31,820,531,530 31,820,531,530 1.2400 1.2400 第3計算期間末 (2019年6月17日) 36,065,457,483 36,065,457,483 1.2648 1.2648 第4計算期間末 (2020年6月15日) 42,369,088,321 42,369,088,321 1.2825 1.2825 第5計算期間末 (2021年6月15日) 56,165,645,906 56,165,645,906 1.7819 1.7819 第6計算期間末 (2022年6月15日) 53,716,109,956 53,716,109,956 1.5540 1.5540 2022年6月末日 55,314,000,217 - 1.5812 - 7月末日 60,094,309,085 - 1.6669 - 8月末日 59,724,686,424 - 1.6336 - 9月末日 55,598,457,598 - 1.4891 - 10月末日 60,780,775,376 - 1.5876 - 11月末日 62,530,352,264 - 1.6244 - 12月末日 60,989,298,416 - 1.5815 - 2023年1月末日 64,517,055,425 - 1.6551 - 2月末日 65,225,625,403 - 1.6428 - 3月末日 66,332,064,994 - 1.6520 - 4月末日 65,742,669,424 - 1.6801 - 5月末日 66,484,211,861 - 1.6887 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 68,296,881,791 68,296,881,791 1.7433 1.7433 6月末日 69,118,183,698 - 1.7447 - - #35 純資産の推移-004
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,719,851,096 1,719,851,096 1.2232 1.2232 第2計算期間末 (2018年6月15日) 3,307,440,968 3,307,440,968 1.3931 1.3931 第3計算期間末 (2019年6月17日) 4,523,386,578 4,523,386,578 1.4011 1.4011 第4計算期間末 (2020年6月15日) 5,717,881,883 5,717,881,883 1.4231 1.4231 第5計算期間末 (2021年6月15日) 9,292,062,179 9,292,062,179 2.0848 2.0848 第6計算期間末 (2022年6月15日) 10,844,781,442 10,844,781,442 2.1770 2.1770 2022年6月末日 11,343,076,650 - 2.2496 - 7月末日 12,294,972,330 - 2.3374 - 8月末日 12,549,975,990 - 2.3526 - 9月末日 12,246,906,105 - 2.2365 - 10月末日 13,564,010,366 - 2.4498 - 11月末日 12,940,086,423 - 2.3772 - 12月末日 12,836,135,129 - 2.2305 - 2023年1月末日 13,407,821,373 - 2.3138 - 2月末日 14,259,607,015 - 2.3944 - 3月末日 14,711,452,337 - 2.3817 - 4月末日 15,366,295,740 - 2.4461 - 5月末日 16,669,221,272 - 2.5591 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 17,911,076,601 17,911,076,601 2.6685 2.6685 6月末日 18,813,904,855 - 2.7593 - - #36 純資産の推移-005
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 826,097,593 826,097,593 1.2158 1.2158 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,697,993,255 1,697,993,255 1.3778 1.3778 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,747,579,023 1,747,579,023 1.3793 1.3793 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,800,845,481 1,800,845,481 1.3573 1.3573 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,402,518,423 2,402,518,423 1.9822 1.9822 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,605,876,138 2,605,876,138 2.0510 2.0510 2022年6月末日 2,688,832,318 - 2.1097 - 7月末日 2,710,187,340 - 2.1610 - 8月末日 2,780,136,543 - 2.1937 - 9月末日 2,634,431,205 - 2.0799 - 10月末日 2,843,108,853 - 2.2426 - 11月末日 2,784,358,720 - 2.2060 - 12月末日 2,718,082,491 - 2.0827 - 2023年1月末日 2,891,396,596 - 2.1693 - 2月末日 3,082,235,653 - 2.2218 - 3月末日 3,122,730,911 - 2.2124 - 4月末日 3,281,261,114 - 2.2605 - 5月末日 3,463,674,139 - 2.3580 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 3,957,729,997 3,957,729,997 2.4679 2.4679 6月末日 4,115,718,619 - 2.5389 - - #37 純資産の推移-006
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 14,248,194,432 14,248,194,432 0.9858 0.9858 第2計算期間末 (2018年6月15日) 25,120,930,051 25,120,930,051 0.9915 0.9915 第3計算期間末 (2019年6月17日) 27,372,292,105 27,372,292,105 1.0149 1.0149 第4計算期間末 (2020年6月15日) 33,339,891,042 33,339,891,042 1.0024 1.0024 第5計算期間末 (2021年6月15日) 36,597,337,061 36,597,337,061 0.9987 0.9987 第6計算期間末 (2022年6月15日) 36,841,618,949 36,841,618,949 0.9645 0.9645 2022年6月末日 37,055,705,208 - 0.9676 - 7月末日 37,278,030,864 - 0.9740 - 8月末日 37,113,027,111 - 0.9717 - 9月末日 36,562,618,503 - 0.9612 - 10月末日 36,063,037,322 - 0.9600 - 11月末日 35,849,226,689 - 0.9552 - 12月末日 35,245,827,302 - 0.9427 - 2023年1月末日 34,909,552,154 - 0.9400 - 2月末日 35,516,139,521 - 0.9504 - 3月末日 35,976,675,131 - 0.9636 - 4月末日 35,986,578,751 - 0.9660 - 5月末日 36,052,740,196 - 0.9649 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 36,693,031,052 36,693,031,052 0.9659 0.9659 6月末日 36,764,529,321 - 0.9671 - - #38 純資産の推移-007
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 33,745,104,093 33,745,104,093 0.9710 0.9710 第2計算期間末 (2018年6月15日) 61,154,884,176 61,154,884,176 0.9475 0.9475 第3計算期間末 (2019年6月17日) 72,847,478,521 72,847,478,521 0.9905 0.9905 第4計算期間末 (2020年6月15日) 87,728,604,640 87,728,604,640 1.0451 1.0451 第5計算期間末 (2021年6月15日) 98,409,882,734 98,409,882,734 1.0198 1.0198 第6計算期間末 (2022年6月15日) 97,518,003,285 97,518,003,285 0.8787 0.8787 2022年6月末日 100,278,779,232 - 0.8975 - 7月末日 103,607,302,147 - 0.9233 - 8月末日 100,247,504,648 - 0.8912 - 9月末日 97,524,517,182 - 0.8535 - 10月末日 97,974,409,700 - 0.8521 - 11月末日 98,986,543,737 - 0.8637 - 12月末日 96,562,141,534 - 0.8476 - 2023年1月末日 98,325,689,301 - 0.8603 - 2月末日 96,773,203,306 - 0.8395 - 3月末日 98,045,420,461 - 0.8539 - 4月末日 97,990,430,470 - 0.8500 - 5月末日 97,776,038,377 - 0.8425 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 98,451,825,948 98,451,825,948 0.8378 0.8378 6月末日 98,808,866,611 - 0.8364 - - #39 純資産の推移-008
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,404,884,490 1,404,884,490 1.0622 1.0622 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,405,883,300 2,405,883,300 1.0709 1.0709 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,676,403,565 3,676,403,565 1.0978 1.0978 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,949,959,877 4,949,959,877 1.1579 1.1579 第5計算期間末 (2021年6月15日) 6,651,390,787 6,651,390,787 1.2187 1.2187 第6計算期間末 (2022年6月15日) 7,620,837,859 7,620,837,859 1.2025 1.2025 2022年6月末日 7,943,421,743 - 1.2452 - 7月末日 8,205,697,027 - 1.2532 - 8月末日 8,175,713,907 - 1.2379 - 9月末日 8,243,440,944 - 1.2268 - 10月末日 8,547,364,287 - 1.2626 - 11月末日 8,496,237,632 - 1.2241 - 12月末日 8,295,958,109 - 1.1640 - 2023年1月末日 8,442,367,012 - 1.1772 - 2月末日 8,716,268,659 - 1.1911 - 3月末日 9,039,023,138 - 1.2056 - 4月末日 9,393,352,509 - 1.2140 - 5月末日 9,881,924,158 - 1.2449 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 10,267,011,957 10,267,011,957 1.2526 1.2526 6月末日 10,771,880,338 - 1.2942 - - #40 純資産の推移-009
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 599,181,409 599,181,409 1.0747 1.0747 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,195,532,865 1,195,532,865 1.0746 1.0746 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,344,487,088 1,344,487,088 1.1026 1.1026 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,706,986,677 1,706,986,677 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,952,886,340 1,952,886,340 1.2204 1.2204 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,294,610,149 2,294,610,149 1.1993 1.1993 2022年6月末日 2,374,777,795 - 1.2372 - 7月末日 2,328,194,858 - 1.2385 - 8月末日 2,340,660,580 - 1.2350 - 9月末日 2,343,975,173 - 1.2235 - 10月末日 2,390,655,974 - 1.2573 - 11月末日 2,342,273,401 - 1.2260 - 12月末日 2,277,134,671 - 1.1716 - 2023年1月末日 2,333,076,447 - 1.1888 - 2月末日 2,440,807,712 - 1.2030 - 3月末日 2,502,905,681 - 1.2183 - 4月末日 2,679,644,068 - 1.2281 - 5月末日 2,799,391,854 - 1.2605 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 3,070,851,690 3,070,851,690 1.2748 1.2748 6月末日 3,187,063,019 - 1.3159 - - #41 純資産の推移-010
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,224,211,506 1,224,211,506 0.9906 0.9906 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,355,374,969 2,355,374,969 1.0250 1.0250 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,254,479,810 3,254,479,810 1.1818 1.1818 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,081,513,165 4,081,513,165 1.0318 1.0318 第5計算期間末 (2021年6月15日) 6,102,975,985 6,102,975,985 1.4075 1.4075 第6計算期間末 (2022年6月15日) 6,943,298,664 6,943,298,664 1.2709 1.2709 2022年6月末日 7,320,087,867 - 1.3325 - 7月末日 7,674,912,792 - 1.3740 - 8月末日 7,821,154,741 - 1.3898 - 9月末日 7,559,442,662 - 1.3316 - 10月末日 7,689,957,430 - 1.3537 - 11月末日 7,532,489,867 - 1.3535 - 12月末日 7,383,065,748 - 1.3052 - 2023年1月末日 7,215,722,217 - 1.2633 - 2月末日 7,497,207,288 - 1.2828 - 3月末日 7,409,959,999 - 1.2452 - 4月末日 7,940,835,948 - 1.3086 - 5月末日 8,098,700,712 - 1.3166 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 8,364,043,604 8,364,043,604 1.3091 1.3091 6月末日 8,445,748,402 - 1.3080 - - #42 純資産の推移-011
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 5,285,588,386 5,285,588,386 0.9844 0.9844 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,688,426,682 8,688,426,682 0.9722 0.9722 第3計算期間末 (2019年6月17日) 10,895,667,977 10,895,667,977 1.0760 1.0760 第4計算期間末 (2020年6月15日) 12,056,922,582 12,056,922,582 0.9117 0.9117 第5計算期間末 (2021年6月15日) 17,785,453,405 17,785,453,405 1.2187 1.2187 第6計算期間末 (2022年6月15日) 16,269,529,050 16,269,529,050 1.0481 1.0481 2022年6月末日 17,129,778,361 - 1.0925 - 7月末日 18,523,721,140 - 1.1651 - 8月末日 17,820,028,389 - 1.1069 - 9月末日 15,472,133,952 - 0.9409 - 10月末日 17,086,242,613 - 0.9975 - 11月末日 17,730,181,942 - 1.0283 - 12月末日 17,296,367,826 - 1.0019 - 2023年1月末日 18,736,012,393 - 1.0775 - 2月末日 18,357,259,577 - 1.0424 - 3月末日 17,500,488,717 - 0.9841 - 4月末日 17,765,618,538 - 0.9992 - 5月末日 17,381,605,445 - 0.9703 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 18,252,096,148 18,252,096,148 1.0021 1.0021 6月末日 18,362,239,931 - 0.9980 - - #43 純資産の推移-012
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 609,843,907 609,843,907 1.0729 1.0729 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,189,127,891 1,189,127,891 1.0864 1.0864 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,667,702,163 1,667,702,163 1.1931 1.1931 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,091,937,862 2,091,937,862 1.0120 1.0120 第5計算期間末 (2021年6月15日) 3,226,829,877 3,226,829,877 1.4252 1.4252 第6計算期間末 (2022年6月15日) 3,454,275,087 3,454,275,087 1.4737 1.4737 2022年6月末日 3,682,125,556 - 1.5554 - 7月末日 3,962,926,967 - 1.6393 - 8月末日 3,895,753,622 - 1.6026 - 9月末日 3,491,147,200 - 1.4238 - 10月末日 3,876,371,008 - 1.5492 - 11月末日 3,828,585,598 - 1.5135 - 12月末日 3,729,276,378 - 1.4185 - 2023年1月末日 4,015,367,860 - 1.5136 - 2月末日 4,106,363,658 - 1.5273 - 3月末日 3,917,494,476 - 1.4221 - 4月末日 4,154,588,309 - 1.4550 - 5月末日 4,276,119,610 - 1.4748 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 4,650,947,962 4,650,947,962 1.5400 1.5400 6月末日 4,841,351,328 - 1.5823 - - #44 純資産額計算書（連結）
- 2023/09/08 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年6月30日 【純資産額計算書】 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 19,958,303,666円 Ⅱ 負債総額 77,834,592円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,880,469,074円 Ⅳ 発行済数量 10,185,854,058口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9518円 Ⅰ 資産総額 19,958,303,666円 Ⅱ 負債総額 77,834,592円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,880,469,074円 Ⅳ 発行済数量 10,185,854,058口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9518円 (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 259,089,022,360円 Ⅱ 負債総額 4,388,279,371円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 254,700,742,989円 Ⅳ 発行済数量 156,615,442,339口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6263円 Ⅰ 資産総額 259,089,022,360円 Ⅱ 負債総額 4,388,279,371円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 254,700,742,989円 Ⅳ 発行済数量 156,615,442,339口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6263円 ダイワファンドラップ 日経225インデックス
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 19,267,865,848円 Ⅱ 負債総額 19,798,665円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,248,067,183円 Ⅳ 発行済数量 8,653,431,725口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2243円 Ⅰ 資産総額 19,267,865,848円 Ⅱ 負債総額 19,798,665円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,248,067,183円 Ⅳ 発行済数量 8,653,431,725口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2243円 (参考) ストックインデックス225・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 255,905,654,680円 Ⅱ 負債総額 1,425,969,849円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 254,479,684,831円 Ⅳ 発行済数量 56,568,410,463口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4986円 Ⅰ 資産総額 255,905,654,680円 Ⅱ 負債総額 1,425,969,849円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 254,479,684,831円 Ⅳ 発行済数量 56,568,410,463口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4986円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 69,165,644,460円 Ⅱ 負債総額 47,460,762円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 69,118,183,698円 Ⅳ 発行済数量 39,615,931,887口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7447円 Ⅰ 資産総額 69,165,644,460円 Ⅱ 負債総額 47,460,762円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 69,118,183,698円 Ⅳ 発行済数量 39,615,931,887口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7447円 (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 97,874,913,990円 Ⅱ 負債総額 4,361,907,449円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,513,006,541円 Ⅳ 発行済数量 34,315,451,264口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7251円 Ⅰ 資産総額 97,874,913,990円 Ⅱ 負債総額 4,361,907,449円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,513,006,541円 Ⅳ 発行済数量 34,315,451,264口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7251円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 18,827,629,732円 Ⅱ 負債総額 13,724,877円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,813,904,855円 Ⅳ 発行済数量 6,818,458,906口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7593円 Ⅰ 資産総額 18,827,629,732円 Ⅱ 負債総額 13,724,877円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,813,904,855円 Ⅳ 発行済数量 6,818,458,906口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7593円 (参考) 外国株式インデックスマザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 372,790,043,327円 Ⅱ 負債総額 67,787,140円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 372,722,256,187円 Ⅳ 発行済数量 74,202,461,234口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.0230円 Ⅰ 資産総額 372,790,043,327円 Ⅱ 負債総額 67,787,140円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 372,722,256,187円 Ⅳ 発行済数量 74,202,461,234口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.0230円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,150,435,603円 Ⅱ 負債総額 34,716,984円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,115,718,619円 Ⅳ 発行済数量 1,621,071,499口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5389円 Ⅰ 資産総額 4,150,435,603円 Ⅱ 負債総額 34,716,984円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,115,718,619円 Ⅳ 発行済数量 1,621,071,499口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5389円 (参考) 外国株式インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 29,286,816,158円 Ⅱ 負債総額 46,020,796円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,240,795,362円 Ⅳ 発行済数量 13,215,695,667口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2126円 Ⅰ 資産総額 29,286,816,158円 Ⅱ 負債総額 46,020,796円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,240,795,362円 Ⅳ 発行済数量 13,215,695,667口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2126円 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 36,911,407,242円 Ⅱ 負債総額 146,877,921円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,764,529,321円 Ⅳ 発行済数量 38,017,038,476口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9671円 Ⅰ 資産総額 36,911,407,242円 Ⅱ 負債総額 146,877,921円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,764,529,321円 Ⅳ 発行済数量 38,017,038,476口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9671円 (参考) 日本債券インデックスマザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 113,660,820,273円 Ⅱ 負債総額 396,931,718円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 113,263,888,555円 Ⅳ 発行済数量 82,186,191,805口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3781円 Ⅰ 資産総額 113,660,820,273円 Ⅱ 負債総額 396,931,718円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 113,263,888,555円 Ⅳ 発行済数量 82,186,191,805口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3781円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 98,921,751,887円 Ⅱ 負債総額 112,885,276円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,808,866,611円 Ⅳ 発行済数量 118,134,463,496口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8364円 Ⅰ 資産総額 98,921,751,887円 Ⅱ 負債総額 112,885,276円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,808,866,611円 Ⅳ 発行済数量 118,134,463,496口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8364円 (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 128,674,724,235円 Ⅱ 負債総額 6,062,614,054円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,612,110,181円 Ⅳ 発行済数量 142,617,029,364口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8597円 Ⅰ 資産総額 128,674,724,235円 Ⅱ 負債総額 6,062,614,054円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,612,110,181円 Ⅳ 発行済数量 142,617,029,364口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8597円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 10,777,867,026円 Ⅱ 負債総額 5,986,688円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,771,880,338円 Ⅳ 発行済数量 8,323,471,026口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2942円 Ⅰ 資産総額 10,777,867,026円 Ⅱ 負債総額 5,986,688円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,771,880,338円 Ⅳ 発行済数量 8,323,471,026口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2942円 (参考) 外国債券インデックスマザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 267,188,756,400円 Ⅱ 負債総額 96,355,444円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 267,092,400,956円 Ⅳ 発行済数量 79,700,394,310口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3512円 Ⅰ 資産総額 267,188,756,400円 Ⅱ 負債総額 96,355,444円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 267,092,400,956円 Ⅳ 発行済数量 79,700,394,310口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3512円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,200,697,818円 Ⅱ 負債総額 13,634,799円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,187,063,019円 Ⅳ 発行済数量 2,421,882,434口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3159円 Ⅰ 資産総額 3,200,697,818円 Ⅱ 負債総額 13,634,799円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,187,063,019円 Ⅳ 発行済数量 2,421,882,434口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3159円 (参考) 外国債券インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 36,658,726,240円 Ⅱ 負債総額 1,400,721円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,657,325,519円 Ⅳ 発行済数量 21,523,688,874口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7031円 Ⅰ 資産総額 36,658,726,240円 Ⅱ 負債総額 1,400,721円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,657,325,519円 Ⅳ 発行済数量 21,523,688,874口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7031円 ダイワファンドラップ J-REITインデックス
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 8,458,884,677円 Ⅱ 負債総額 13,136,275円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,445,748,402円 Ⅳ 発行済数量 6,457,031,816口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3080円 Ⅰ 資産総額 8,458,884,677円 Ⅱ 負債総額 13,136,275円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,445,748,402円 Ⅳ 発行済数量 6,457,031,816口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3080円 (参考) ダイワJ-REITマザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 465,200,436,186円 Ⅱ 負債総額 753,380,434円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 464,447,055,752円 Ⅳ 発行済数量 141,777,297,512口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2759円 Ⅰ 資産総額 465,200,436,186円 Ⅱ 負債総額 753,380,434円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 464,447,055,752円 Ⅳ 発行済数量 141,777,297,512口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2759円 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 18,370,355,068円 Ⅱ 負債総額 8,115,137円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,362,239,931円 Ⅳ 発行済数量 18,399,882,814口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9980円 Ⅰ 資産総額 18,370,355,068円 Ⅱ 負債総額 8,115,137円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,362,239,931円 Ⅳ 発行済数量 18,399,882,814口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9980円 (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 24,364,430,406円 Ⅱ 負債総額 1,181,348,282円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,183,082,124円 Ⅳ 発行済数量 27,616,925,371口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8395円 Ⅰ 資産総額 24,364,430,406円 Ⅱ 負債総額 1,181,348,282円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,183,082,124円 Ⅳ 発行済数量 27,616,925,371口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8395円 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,849,069,874円 Ⅱ 負債総額 7,718,546円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,841,351,328円 Ⅳ 発行済数量 3,059,671,350口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5823円 Ⅰ 資産総額 4,849,069,874円 Ⅱ 負債総額 7,718,546円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,841,351,328円 Ⅳ 発行済数量 3,059,671,350口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5823円 (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 32,551,360,092円 Ⅱ 負債総額 135,454,920円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,415,905,172円 Ⅳ 発行済数量 9,890,894,222口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2773円 Ⅰ 資産総額 32,551,360,092円 Ⅱ 負債総額 135,454,920円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,415,905,172円 Ⅳ 発行済数量 9,890,894,222口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2773円 - #45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/09/08 9:50
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #46 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/09/08 9:50
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #47 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/09/08 9:50
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #48 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/09/08 9:50
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年6月15日現在 金 額 (円) 2023年6月15日現在 金 額 (円) 負債合計 6,535,079,805 5,689,165,468 純資産の部 元本等 2022年6月15日現在 金 額 (円) 2023年6月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 8,230,806,548 9,847,640,355 株式 ※2※3 181,589,336,570 246,890,055,590 派生商品評価勘定 85,050 158,655,300 未収入金 - 43,048 未収配当金 1,553,974,549 1,741,868,748 未収利息 266,286 219,298 前払金 113,100,000 - その他未収収益 ※4 21,518,346 33,476,156 流動資産合計 191,509,087,349 258,671,958,495 資産合計 191,509,087,349 258,671,958,495 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 158,435,700 44,400 前受金 - 174,345,000 未払解約金 175,195,940 117,376,660 受入担保金 6,201,448,165 5,397,399,408 流動負債合計 6,535,079,805 5,689,165,468 負債合計 6,535,079,805 5,689,165,468 純資産の部 元本等 元本 ※1 144,235,597,142 155,385,420,480 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 40,738,410,402 97,597,372,547 元本等合計 184,974,007,544 252,982,793,027 純資産合計 184,974,007,544 252,982,793,027 負債純資産合計 191,509,087,349 258,671,958,495
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #49 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,565,873,259 3.36 純資産総額 254,700,742,989 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 246,134,869,730 96.64 内 日本 246,134,869,730 96.64 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,565,873,259 3.36 純資産総額 254,700,742,989 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 8,419,840,000 3.31 内 日本 8,419,840,000 3.31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 4,135,200 2,033.81
8,410,235,3042,308.502023/09/08 9:50 - #50 （参考）マザーファンド-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,741,849,531 1.86 純資産総額 254,479,684,831 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 249,737,835,300 98.14 内 日本 249,737,835,300 98.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,741,849,531 1.86 純資産総額 254,479,684,831 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 4,743,310,000 1.86 内 日本 4,743,310,000 1.86
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業 765,000 27,221.33
20,824,318,38036,720.002023/09/08 9:50 - #51 （参考）マザーファンド-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,203,879,821 1.29 純資産総額 93,513,006,541 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 90,345,622,449 96.61 内 香港 689,786,009 0.74 内 シンガポール 351,386,509 0.38 内 イスラエル 174,059,707 0.19 内 ノルウェー 181,333,596 0.19 内 スウェーデン 933,029,608 1.00 内 デンマーク 863,687,119 0.92 内 イギリス 4,013,707,695 4.29 内 アイルランド 203,934,538 0.22 内 オランダ 1,229,849,710 1.32 内 ベルギー 245,471,286 0.26 内 フランス 3,166,681,198 3.39 内 ドイツ 2,228,152,842 2.38 内 スイス 2,717,197,620 2.91 内 ポルトガル 60,063,732 0.06 内 スペイン 703,859,182 0.75 内 イタリア 673,867,253 0.72 内 フィンランド 244,969,910 0.26 内 オーストリア 55,384,646 0.06 内 カナダ 3,105,094,134 3.32 内 アメリカ 66,589,550,299 71.21 内 オーストラリア 1,857,599,910 1.99 内 ニュージーランド 56,955,946 0.06 投資証券 1,963,504,271 2.10 内 香港 35,959,005 0.04 内 シンガポール 42,549,893 0.05 内 イギリス 35,789,612 0.04 内 ベルギー 7,203,417 0.01 内 フランス 30,985,229 0.03 内 カナダ 6,435,652 0.01 内 アメリカ 1,626,627,801 1.74 内 オーストラリア 177,953,662 0.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,203,879,821 1.29 純資産総額 93,513,006,541 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 5,422,681,599 5.80 内 イギリス 205,324,785 0.22 内 ドイツ 924,554,842 0.99 内 カナダ 236,823,880 0.25 内 アメリカ 3,987,464,234 4.26 内 オーストラリア 68,513,858 0.07 為替予約取引(売建) 90,978,573,603 △97.29 内 日本 90,978,573,603 △97.29
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 APPLE INC アメリカ 株式 情報技術 191,386 19,224.80
3,679,359,41627,488.652023/09/08 9:50 - #52 （参考）マザーファンド-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,097,487,253 5.12 純資産総額 372,722,256,187 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 346,069,843,805 92.85 内 香港 2,632,850,347 0.71 内 シンガポール 1,391,510,263 0.37 内 イスラエル 686,230,972 0.18 内 ノルウェー 689,417,156 0.18 内 スウェーデン 3,540,847,073 0.95 内 デンマーク 3,269,192,304 0.88 内 イギリス 15,035,061,130 4.03 内 アイルランド 811,777,744 0.22 内 オランダ 4,724,118,999 1.27 内 ベルギー 887,613,679 0.24 内 フランス 12,347,980,448 3.31 内 ドイツ 8,617,879,632 2.31 内 スイス 9,989,302,621 2.68 内 ポルトガル 214,298,793 0.06 内 スペイン 2,674,863,279 0.72 内 イタリア 2,560,693,878 0.69 内 フィンランド 886,044,060 0.24 内 オーストリア 174,180,333 0.05 内 カナダ 11,571,868,323 3.10 内 アメリカ 256,628,589,399 68.85 内 オーストラリア 6,516,075,581 1.75 内 ニュージーランド 219,447,791 0.06 投資証券 7,554,925,129 2.03 内 香港 131,108,668 0.04 内 シンガポール 151,152,493 0.04 内 イギリス 125,037,739 0.03 内 ベルギー 28,833,178 0.01 内 フランス 116,132,212 0.03 内 カナダ 30,518,106 0.01 内 アメリカ 6,351,099,077 1.70 内 オーストラリア 621,043,656 0.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,097,487,253 5.12 純資産総額 372,722,256,187 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 19,038,481,842 5.11 内 イギリス 1,012,935,606 0.27 内 ドイツ 3,648,012,535 0.98 内 カナダ 1,157,805,634 0.31 内 アメリカ 12,380,433,306 3.32 内 オーストラリア 839,294,761 0.23 為替予約取引(買建) 10,379,833,220 2.78 内 日本 10,379,833,220 2.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 APPLE INC アメリカ 株式 情報技術 737,400 20,662.95
15,236,924,86527,488.652023/09/08 9:50 - #53 （参考）マザーファンド-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,226,741,782 7.62 純資産総額 29,240,795,362 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 24,409,150,705 83.48 内 中国 9,054,311,166 30.96 内 台湾 4,012,394,848 13.72 内 タイ 894,500,684 3.06 内 マレーシア 162,510,576 0.56 内 インドネシア 495,870,419 1.70 内 インド 2,822,936,380 9.65 内 サウジアラビア 624,949,309 2.14 内 トルコ 327,078,187 1.12 内 カナダ 23,005,563 0.08 内 メキシコ 900,949,634 3.08 内 チリ 112,430,753 0.38 内 ブラジル 3,962,842,464 13.55 内 南アフリカ 1,015,370,722 3.47 投資証券 2,604,902,875 8.91 内 香港 174,344 0.00 内 アメリカ 2,604,728,531 8.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,226,741,782 7.62 純資産総額 29,240,795,362 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,189,649,854 7.49 内 アメリカ 2,189,649,854 7.49
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 INVESCO FTSE RAFI EMERGING M アメリカ 投資証券 - 971,600 2,626.34
2,551,840,5292,680.862023/09/08 9:50 - #54 （参考）マザーファンド-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 341,228,505 0.30 純資産総額 113,263,888,555 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 99,018,362,150 87.42 内 日本 99,018,362,150 87.42 地方債証券 5,593,306,700 4.94 内 日本 5,593,306,700 4.94 特殊債券 2,646,598,500 2.34 内 日本 2,646,598,500 2.34 社債券 5,664,392,700 5.00 内 日本 5,664,392,700 5.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 341,228,505 0.30 純資産総額 113,263,888,555 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 143 5年国債 日本 国債証券 2,500,000,000 100.262023/09/08 9:50 - #55 （参考）マザーファンド-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,745,124,085 △1.42 純資産総額 122,612,110,181 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 124,357,234,266 101.42 内 ユーロ 41,999,799,885 34.25 内 中国 6,726,084,391 5.49 内 シンガポール 577,394,625 0.47 内 マレーシア 732,872,794 0.60 内 イスラエル 387,805,545 0.32 内 ノルウェー 181,037,703 0.15 内 スウェーデン 264,612,501 0.22 内 デンマーク 477,061,396 0.39 内 イギリス 5,990,151,383 4.89 内 ポーランド 532,120,822 0.43 内 カナダ 2,628,321,280 2.14 内 アメリカ 60,483,645,957 49.33 内 メキシコ 1,221,816,352 1.00 内 オーストラリア 1,933,652,259 1.58 内 ニュージーランド 220,857,373 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,745,124,085 △1.42 純資産総額 122,612,110,181 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 1,970,143,433 1.61 内 ドイツ 143,323,804 0.12 内 アメリカ 1,826,819,629 1.49 為替予約取引(売建) 128,120,094,431 △104.49 内 日本 128,120,094,431 △104.49
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 15,800,000 96.212023/09/08 9:50 - #56 （参考）マザーファンド-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,609,514,587 2.47 純資産総額 267,092,400,956 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 260,482,886,369 97.53 内 ユーロ 87,622,781,660 32.81 内 中国 13,408,254,149 5.02 内 シンガポール 1,073,582,919 0.40 内 マレーシア 1,363,967,310 0.51 内 イスラエル 691,159,306 0.26 内 ノルウェー 403,094,391 0.15 内 スウェーデン 504,409,460 0.19 内 デンマーク 803,361,785 0.30 内 イギリス 12,372,624,765 4.63 内 ポーランド 1,263,219,205 0.47 内 カナダ 5,002,110,638 1.87 内 アメリカ 129,193,006,523 48.37 内 メキシコ 2,305,233,676 0.86 内 オーストラリア 3,973,584,825 1.49 内 ニュージーランド 502,495,757 0.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,609,514,587 2.47 純資産総額 267,092,400,956 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,387,217,138 0.89 内 日本 2,387,217,138 0.89 為替予約取引(売建) 46,382,700 △0.02 内 日本 46,382,700 △0.02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND アメリカ 国債証券 10,400,000 85.432023/09/08 9:50 - #57 （参考）マザーファンド-009
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,643,070,001 4.48 純資産総額 36,657,325,519 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 35,014,255,518 95.52 内 中国 3,373,998,287 9.20 内 タイ 3,367,287,647 9.19 内 マレーシア 3,424,705,548 9.34 内 フィリピン 25,537,067 0.07 内 インドネシア 3,495,974,746 9.54 内 ポーランド 2,712,003,434 7.40 内 ハンガリー 1,106,839,338 3.02 内 ルーマニア 1,275,730,129 3.48 内 トルコ 278,276,408 0.76 内 チェコ 1,904,118,273 5.19 内 メキシコ 3,537,840,276 9.65 内 ドミニカ共和国 66,387,014 0.18 内 コロンビア 1,621,519,479 4.42 内 ペルー 896,451,494 2.45 内 チリ 846,579,072 2.31 内 ブラジル 3,723,599,908 10.16 内 ウルグアイ 35,159,695 0.10 内 エジプト 255,139,652 0.70 内 南アフリカ 3,067,108,051 8.37 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,643,070,001 4.48 純資産総額 36,657,325,519 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 379,898,611 1.04 内 日本 379,898,611 1.04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 Brazil Letras do Tesouro Nacional ブラジル 国債証券 33,700,000 84.322023/09/08 9:50 - #58 （参考）マザーファンド-010
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,331,790,352 2.22 純資産総額 464,447,055,752 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 454,115,265,400 97.78 内 日本 454,115,265,400 97.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,331,790,352 2.22 純資産総額 464,447,055,752 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 10,320,800,000 2.22 内 日本 10,320,800,000 2.22
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本ビルファンド 日本 投資証券 50,382 559,984.26
28,213,127,363566,000.002023/09/08 9:50 - #59 （参考）マザーファンド-011
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △240,142,077 △1.04 純資産総額 23,183,082,124 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 6,278,281 0.03 内 イギリス 6,278,281 0.03 投資信託受益証券 335,675,918 1.45 内 アメリカ 335,675,918 1.45 投資証券 23,081,270,002 99.56 内 ガーンジィ 45,027,022 0.19 内 韓国 52,909,768 0.23 内 香港 302,686,085 1.31 内 シンガポール 883,876,326 3.81 内 イスラエル 26,926,101 0.12 内 イギリス 1,005,375,788 4.34 内 アイルランド 6,734,425 0.03 内 オランダ 38,157,131 0.16 内 ベルギー 200,058,829 0.86 内 フランス 355,428,556 1.53 内 ドイツ 9,064,068 0.04 内 スペイン 82,082,220 0.35 内 イタリア 2,551,188 0.01 内 カナダ 391,549,563 1.69 内 アメリカ 18,020,031,683 77.73 内 オーストラリア 1,565,092,356 6.75 内 ニュージーランド 93,718,893 0.40 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △240,142,077 △1.04 純資産総額 23,183,082,124 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 790,194,337 3.41 内 ドイツ 144,191,392 0.62 内 アメリカ 646,002,945 2.79 為替予約取引(買建) 57,969,680 0.25 内 日本 57,969,680 0.25 為替予約取引(売建) 23,214,327,858 △100.13 内 日本 23,214,327,858 △100.13
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PROLOGIS INC アメリカ 投資証券 115,786 19,408.21
2,247,200,38717,616.282023/09/08 9:50 - #60 （参考）マザーファンド-012
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 894,781,152 2.76 純資産総額 32,415,905,172 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 8,426,893 0.03 内 イギリス 8,426,893 0.03 投資信託受益証券 404,835,278 1.25 内 アメリカ 404,835,278 1.25 投資証券 31,107,861,849 95.96 内 ガーンジィ 59,116,336 0.18 内 韓国 69,646,873 0.21 内 香港 405,805,363 1.25 内 シンガポール 1,181,535,051 3.64 内 イスラエル 38,434,796 0.12 内 イギリス 1,340,605,754 4.14 内 アイルランド 9,817,799 0.03 内 オランダ 51,535,587 0.16 内 ベルギー 266,343,081 0.82 内 フランス 474,740,756 1.46 内 ドイツ 12,159,625 0.04 内 スペイン 108,003,692 0.33 内 イタリア 2,637,586 0.01 内 カナダ 517,388,500 1.60 内 アメリカ 24,356,375,561 75.14 内 オーストラリア 2,089,495,740 6.45 内 ニュージーランド 124,219,749 0.38 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 894,781,152 2.76 純資産総額 32,415,905,172 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 893,863,215 2.76 内 ドイツ 218,717,280 0.67 内 アメリカ 675,145,935 2.08 為替予約取引(買建) 412,980,197 1.27 内 日本 412,980,197 1.27
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PROLOGIS INC アメリカ 投資証券 156,588 16,632.52
2,604,470,07117,616.282023/09/08 9:50 IRBANK 採用情報
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