有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年6月23日現在) | 当期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,600,276 | 104,391,856 |
| 投資証券 | 3,203,501,756 | 5,592,780,563 |
| 未収利息 | 865 | 1,909 |
| 流動資産合計 | 3,276,102,897 | 5,697,174,328 |
| 資産合計 | 3,276,102,897 | 5,697,174,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,944,990 | 65,143,760 |
| 未払収益分配金 | 20,532,220 | 35,375,865 |
| 未払解約金 | 45 | 3,323,987 |
| 未払受託者報酬 | 93,020 | 127,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,790,617 | 3,817,914 |
| その他未払費用 | 135,392 | 136,194 |
| 流動負債合計 | 79,496,284 | 107,924,982 |
| 負債合計 | 79,496,284 | 107,924,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,844,073,549 | 11,791,955,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,647,466,936 | △6,202,705,860 |
| (分配準備積立金) | 1,532,363,708 | 1,484,582,937 |
| 元本等合計 | 3,196,606,613 | 5,589,249,346 |
| 純資産合計 | 3,196,606,613 | 5,589,249,346 |
| 負債純資産合計 | 3,276,102,897 | 5,697,174,328 |
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