有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年6月24日現在) | 当期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,780,493 | 518,125,557 |
| 投資証券 | 11,306,027,496 | 11,739,914,752 |
| 派生商品評価勘定 | 89,516,580 | 2,060 |
| 未収入金 | 136,426,490 | - |
| 流動資産合計 | 11,617,751,059 | 12,258,042,369 |
| 資産合計 | 11,617,751,059 | 12,258,042,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,200 | 10,931,550 |
| 未払金 | 53,714,400 | - |
| 未払収益分配金 | 53,015,737 | 57,561,311 |
| 未払解約金 | 24,619,490 | 89,309,098 |
| 未払受託者報酬 | 323,003 | 333,950 |
| 未払委託者報酬 | 9,690,135 | 10,018,467 |
| 未払利息 | 236 | 1,408 |
| その他未払費用 | 139,580 | 294,976 |
| 流動負債合計 | 141,684,781 | 168,450,760 |
| 負債合計 | 141,684,781 | 168,450,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,253,934,345 | 14,390,327,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,777,868,067 | △2,300,736,210 |
| (分配準備積立金) | 885,951,335 | 1,200,725,573 |
| 元本等合計 | 11,476,066,278 | 12,089,591,609 |
| 純資産合計 | 11,476,066,278 | 12,089,591,609 |
| 負債純資産合計 | 11,617,751,059 | 12,258,042,369 |
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