有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/23-2022/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年6月22日現在) | 当期 (2022年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 52,916,000 |
| 金銭信託 | - | 25,114,694 |
| コール・ローン | 82,285,684 | 121,159,588 |
| 投資証券 | 4,431,682,520 | 3,993,464,170 |
| 派生商品評価勘定 | - | 94,196,570 |
| 流動資産合計 | 4,513,968,204 | 4,286,851,022 |
| 資産合計 | 4,513,968,204 | 4,286,851,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,394,560 | - |
| 未払金 | 75,250 | 52,916,000 |
| 未払収益分配金 | 22,938,697 | 22,592,654 |
| 未払解約金 | 972 | 23,178,930 |
| 未払受託者報酬 | 123,679 | 114,348 |
| 未払委託者報酬 | 3,710,357 | 3,430,390 |
| 未払利息 | 212 | 333 |
| その他未払費用 | 176,080 | 135,679 |
| 流動負債合計 | 99,419,807 | 102,368,334 |
| 負債合計 | 99,419,807 | 102,368,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,646,232,406 | 7,530,884,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,231,684,009 | △3,346,402,041 |
| (分配準備積立金) | 1,372,895,503 | 1,486,883,320 |
| 元本等合計 | 4,414,548,397 | 4,184,482,688 |
| 純資産合計 | 4,414,548,397 | 4,184,482,688 |
| 負債純資産合計 | 4,513,968,204 | 4,286,851,022 |
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