有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年6月22日現在) | 当期 (2023年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 185,042,000 |
| コール・ローン | 102,081,469 | 104,196,872 |
| 投資証券 | 4,551,913,812 | 4,109,297,678 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,035,600 |
| 流動資産合計 | 4,653,995,281 | 4,400,572,150 |
| 資産合計 | 4,653,995,281 | 4,400,572,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,921,805 | 6,185,960 |
| 未払金 | - | 185,042,000 |
| 未払収益分配金 | 24,458,299 | 23,027,077 |
| 未払解約金 | 103 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 123,622 | 111,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,600 | 3,343,081 |
| 未払利息 | 283 | 246 |
| その他未払費用 | 169,317 | 127,027 |
| 流動負債合計 | 95,382,029 | 217,836,837 |
| 負債合計 | 95,382,029 | 217,836,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,152,766,405 | 7,675,692,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,594,153,153 | △3,492,957,180 |
| (分配準備積立金) | 1,626,761,719 | 1,632,944,685 |
| 元本等合計 | 4,558,613,252 | 4,182,735,313 |
| 純資産合計 | 4,558,613,252 | 4,182,735,313 |
| 負債純資産合計 | 4,653,995,281 | 4,400,572,150 |
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