有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年12月22日現在) | 当期 (2023年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,916,000 | - |
| 金銭信託 | 25,114,694 | - |
| コール・ローン | 121,159,588 | 102,081,469 |
| 投資証券 | 3,993,464,170 | 4,551,913,812 |
| 派生商品評価勘定 | 94,196,570 | - |
| 流動資産合計 | 4,286,851,022 | 4,653,995,281 |
| 資産合計 | 4,286,851,022 | 4,653,995,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 66,921,805 |
| 未払金 | 52,916,000 | - |
| 未払収益分配金 | 22,592,654 | 24,458,299 |
| 未払解約金 | 23,178,930 | 103 |
| 未払受託者報酬 | 114,348 | 123,622 |
| 未払委託者報酬 | 3,430,390 | 3,708,600 |
| 未払利息 | 333 | 283 |
| その他未払費用 | 135,679 | 169,317 |
| 流動負債合計 | 102,368,334 | 95,382,029 |
| 負債合計 | 102,368,334 | 95,382,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,530,884,729 | 8,152,766,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,346,402,041 | △3,594,153,153 |
| (分配準備積立金) | 1,486,883,320 | 1,626,761,719 |
| 元本等合計 | 4,184,482,688 | 4,558,613,252 |
| 純資産合計 | 4,184,482,688 | 4,558,613,252 |
| 負債純資産合計 | 4,286,851,022 | 4,653,995,281 |
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