有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年12月22日現在) | 当期 (2024年6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,042,000 | - |
| コール・ローン | 104,196,872 | 121,039,679 |
| 投資証券 | 4,109,297,678 | 3,700,528,069 |
| 派生商品評価勘定 | 2,035,600 | - |
| 未収利息 | - | 115 |
| 流動資産合計 | 4,400,572,150 | 3,821,567,863 |
| 資産合計 | 4,400,572,150 | 3,821,567,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,185,960 | 58,932,640 |
| 未払金 | 185,042,000 | 45,794,180 |
| 未払収益分配金 | 23,027,077 | 22,660,262 |
| 未払解約金 | 8 | - |
| 未払受託者報酬 | 111,438 | 113,314 |
| 未払委託者報酬 | 3,343,081 | 3,399,369 |
| 未払利息 | 246 | - |
| その他未払費用 | 127,027 | 173,409 |
| 流動負債合計 | 217,836,837 | 131,073,174 |
| 負債合計 | 217,836,837 | 131,073,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,675,692,493 | 7,553,420,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,492,957,180 | △3,862,926,264 |
| (分配準備積立金) | 1,632,944,685 | 1,601,529,319 |
| 元本等合計 | 4,182,735,313 | 3,690,494,689 |
| 純資産合計 | 4,182,735,313 | 3,690,494,689 |
| 負債純資産合計 | 4,400,572,150 | 3,821,567,863 |
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