有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年6月22日現在) | 当期 (2021年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,021,148 | 126,949,508 |
| 投資証券 | 7,313,114,392 | 5,621,281,691 |
| 未収入金 | 716,040 | 137,148,000 |
| 流動資産合計 | 7,563,851,580 | 5,885,379,199 |
| 資産合計 | 7,563,851,580 | 5,885,379,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,279,470 | 25,705,560 |
| 未払金 | 66,277,630 | - |
| 未払収益分配金 | 39,876,067 | 33,209,562 |
| 未払解約金 | 26,289,969 | 106,142,163 |
| 未払受託者報酬 | 202,086 | 160,626 |
| 未払委託者報酬 | 6,062,659 | 4,818,833 |
| 未払利息 | 611 | 287 |
| その他未払費用 | 196,303 | 138,127 |
| 流動負債合計 | 151,184,795 | 170,175,158 |
| 負債合計 | 151,184,795 | 170,175,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,969,016,857 | 8,302,390,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,556,350,072 | △2,587,186,704 |
| (分配準備積立金) | 1,467,150,459 | 1,353,404,414 |
| 元本等合計 | 7,412,666,785 | 5,715,204,041 |
| 純資産合計 | 7,412,666,785 | 5,715,204,041 |
| 負債純資産合計 | 7,563,851,580 | 5,885,379,199 |
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