- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年12月22日現在) | 当期 (2026年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,391,856 | 108,458,882 |
| 投資証券 | 5,592,780,563 | 4,934,040,338 |
| 未収利息 | 1,909 | 2,770 |
| 流動資産合計 | 5,697,174,328 | 5,042,501,990 |
| 資産合計 | 5,697,174,328 | 5,042,501,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,143,760 | 43,544,620 |
| 未払収益分配金 | 35,375,865 | 32,905,630 |
| 未払解約金 | 3,323,987 | 97,981 |
| 未払受託者報酬 | 127,262 | 139,941 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,914 | 4,198,217 |
| その他未払費用 | 136,194 | 121,064 |
| 流動負債合計 | 107,924,982 | 81,007,453 |
| 負債合計 | 107,924,982 | 81,007,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,791,955,206 | 10,968,543,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,202,705,860 | △6,007,048,882 |
| (分配準備積立金) | 1,484,582,937 | 1,473,435,894 |
| 元本等合計 | 5,589,249,346 | 4,961,494,537 |
| 純資産合計 | 5,589,249,346 | 4,961,494,537 |
| 負債純資産合計 | 5,697,174,328 | 5,042,501,990 |
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