有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年12月22日現在) | 当期 (平成29年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,430,000 | - |
| コール・ローン | 35,808,188 | 42,296,508 |
| 投資証券 | 1,515,937,769 | 3,064,872,973 |
| 派生商品評価勘定 | 64,821 | 42,300 |
| 未収入金 | - | 41,677,570 |
| 流動資産合計 | 1,581,240,778 | 3,148,889,351 |
| 資産合計 | 1,581,240,778 | 3,148,889,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,903,650 | 3,969,800 |
| 未払金 | 29,430,000 | 111,185,900 |
| 未払収益分配金 | 6,609,563 | 12,210,333 |
| 未払受託者報酬 | 92,004 | 84,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,114 | 2,544,242 |
| 未払利息 | 98 | 111 |
| その他未払費用 | 141,656 | 130,592 |
| 流動負債合計 | 40,937,085 | 130,125,786 |
| 負債合計 | 40,937,085 | 130,125,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,652,390,930 | 3,052,583,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,087,237 | △33,819,689 |
| (分配準備積立金) | 60,989,214 | 119,996,389 |
| 元本等合計 | 1,540,303,693 | 3,018,763,565 |
| 純資産合計 | 1,540,303,693 | 3,018,763,565 |
| 負債純資産合計 | 1,581,240,778 | 3,148,889,351 |
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