有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年6月22日現在) | 当期 (平成30年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,599,324 | 244,543,996 |
| 投資証券 | 5,089,325,024 | 6,720,691,873 |
| 派生商品評価勘定 | 11,978,550 | 195,210,050 |
| 未収入金 | 564,900 | - |
| 流動資産合計 | 5,184,467,798 | 7,160,445,919 |
| 資産合計 | 5,184,467,798 | 7,160,445,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 105,000 |
| 未払金 | 37,947,180 | 130,384,440 |
| 未払収益分配金 | 23,250,879 | 33,873,889 |
| 未払解約金 | 8,830,145 | 4,499,999 |
| 未払受託者報酬 | 133,611 | 192,608 |
| 未払委託者報酬 | 4,008,341 | 5,778,254 |
| 未払利息 | 226 | 673 |
| その他未払費用 | 164,302 | 184,178 |
| 流動負債合計 | 74,334,684 | 175,019,041 |
| 負債合計 | 74,334,684 | 175,019,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,812,719,913 | 8,468,472,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △702,586,799 | △1,483,045,567 |
| (分配準備積立金) | 343,948,543 | 561,493,804 |
| 元本等合計 | 5,110,133,114 | 6,985,426,878 |
| 純資産合計 | 5,110,133,114 | 6,985,426,878 |
| 負債純資産合計 | 5,184,467,798 | 7,160,445,919 |
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