有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年12月22日現在) | 当期 (2021年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,591,157 | 250,021,148 |
| 投資証券 | 9,113,752,569 | 7,313,114,392 |
| 派生商品評価勘定 | 68,677,710 | - |
| 未収入金 | 20,668,000 | 716,040 |
| 流動資産合計 | 9,424,689,436 | 7,563,851,580 |
| 資産合計 | 9,424,689,436 | 7,563,851,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,279,470 |
| 未払金 | - | 66,277,630 |
| 未払収益分配金 | 46,223,387 | 39,876,067 |
| 未払解約金 | 249 | 26,289,969 |
| 未払受託者報酬 | 238,811 | 202,086 |
| 未払委託者報酬 | 7,164,330 | 6,062,659 |
| 未払利息 | 568 | 611 |
| その他未払費用 | 150,442 | 196,303 |
| 流動負債合計 | 53,777,787 | 151,184,795 |
| 負債合計 | 53,777,787 | 151,184,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,555,846,956 | 9,969,016,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,184,935,307 | △2,556,350,072 |
| (分配準備積立金) | 1,461,872,797 | 1,467,150,459 |
| 元本等合計 | 9,370,911,649 | 7,412,666,785 |
| 純資産合計 | 9,370,911,649 | 7,412,666,785 |
| 負債純資産合計 | 9,424,689,436 | 7,563,851,580 |
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