- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年12月22日現在) | 当期 (2022年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,949,508 | 82,285,684 |
| 投資証券 | 5,621,281,691 | 4,431,682,520 |
| 未収入金 | 137,148,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,885,379,199 | 4,513,968,204 |
| 資産合計 | 5,885,379,199 | 4,513,968,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,705,560 | 72,394,560 |
| 未払金 | - | 75,250 |
| 未払収益分配金 | 33,209,562 | 22,938,697 |
| 未払解約金 | 106,142,163 | 972 |
| 未払受託者報酬 | 160,626 | 123,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,818,833 | 3,710,357 |
| 未払利息 | 287 | 212 |
| その他未払費用 | 138,127 | 176,080 |
| 流動負債合計 | 170,175,158 | 99,419,807 |
| 負債合計 | 170,175,158 | 99,419,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,302,390,745 | 7,646,232,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,587,186,704 | △3,231,684,009 |
| (分配準備積立金) | 1,353,404,414 | 1,372,895,503 |
| 元本等合計 | 5,715,204,041 | 4,414,548,397 |
| 純資産合計 | 5,715,204,041 | 4,414,548,397 |
| 負債純資産合計 | 5,885,379,199 | 4,513,968,204 |
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