有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月12日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (平成28年12月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 29,430,000 |
| コール・ローン | 35,808,188 |
| 投資証券 | 1,515,937,769 |
| 派生商品評価勘定 | 64,821 |
| 流動資産合計 | 1,581,240,778 |
| 資産合計 | 1,581,240,778 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,903,650 |
| 未払金 | 29,430,000 |
| 未払収益分配金 | 6,609,563 |
| 未払受託者報酬 | 92,004 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,114 |
| 未払利息 | 98 |
| その他未払費用 | 141,656 |
| 流動負債合計 | 40,937,085 |
| 負債合計 | 40,937,085 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,652,390,930 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,087,237 |
| (分配準備積立金) | 60,989,214 |
| 元本等合計 | 1,540,303,693 |
| 純資産合計 | 1,540,303,693 |
| 負債純資産合計 | 1,581,240,778 |
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