有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年12月25日現在) | 当期 (2019年6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,543,996 | 85,780,493 |
| 投資証券 | 6,720,691,873 | 11,306,027,496 |
| 派生商品評価勘定 | 195,210,050 | 89,516,580 |
| 未収入金 | - | 136,426,490 |
| 流動資産合計 | 7,160,445,919 | 11,617,751,059 |
| 資産合計 | 7,160,445,919 | 11,617,751,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,000 | 182,200 |
| 未払金 | 130,384,440 | 53,714,400 |
| 未払収益分配金 | 33,873,889 | 53,015,737 |
| 未払解約金 | 4,499,999 | 24,619,490 |
| 未払受託者報酬 | 192,608 | 323,003 |
| 未払委託者報酬 | 5,778,254 | 9,690,135 |
| 未払利息 | 673 | 236 |
| その他未払費用 | 184,178 | 139,580 |
| 流動負債合計 | 175,019,041 | 141,684,781 |
| 負債合計 | 175,019,041 | 141,684,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,468,472,445 | 13,253,934,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,483,045,567 | △1,777,868,067 |
| (分配準備積立金) | 561,493,804 | 885,951,335 |
| 元本等合計 | 6,985,426,878 | 11,476,066,278 |
| 純資産合計 | 6,985,426,878 | 11,476,066,278 |
| 負債純資産合計 | 7,160,445,919 | 11,617,751,059 |
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