有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年12月22日現在) | 当期 (平成30年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,502,205 | 82,599,324 |
| 投資証券 | 4,005,035,127 | 5,089,325,024 |
| 派生商品評価勘定 | 20,700 | 11,978,550 |
| 未収入金 | 3,200,470 | 564,900 |
| 流動資産合計 | 4,138,758,502 | 5,184,467,798 |
| 資産合計 | 4,138,758,502 | 5,184,467,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,128,800 | - |
| 未払金 | 69,149,510 | 37,947,180 |
| 未払収益分配金 | 16,088,805 | 23,250,879 |
| 未払解約金 | - | 8,830,145 |
| 未払受託者報酬 | 103,674 | 133,611 |
| 未払委託者報酬 | 3,110,130 | 4,008,341 |
| 未払利息 | 319 | 226 |
| その他未払費用 | 159,645 | 164,302 |
| 流動負債合計 | 115,740,883 | 74,334,684 |
| 負債合計 | 115,740,883 | 74,334,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,022,201,295 | 5,812,719,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,324 | △702,586,799 |
| (分配準備積立金) | 240,684,416 | 343,948,543 |
| 元本等合計 | 4,023,017,619 | 5,110,133,114 |
| 純資産合計 | 4,023,017,619 | 5,110,133,114 |
| 負債純資産合計 | 4,138,758,502 | 5,184,467,798 |
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