有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年12月23日現在) | 当期 (2025年6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,096,326 | 72,600,276 |
| 投資証券 | 3,202,830,761 | 3,203,501,756 |
| 未収利息 | 400 | 865 |
| 流動資産合計 | 3,284,927,487 | 3,276,102,897 |
| 資産合計 | 3,284,927,487 | 3,276,102,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,373,700 | 55,944,990 |
| 未払金 | 1,447,560 | - |
| 未払収益分配金 | 20,929,330 | 20,532,220 |
| 未払解約金 | 39 | 45 |
| 未払受託者報酬 | 95,780 | 93,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,376 | 2,790,617 |
| その他未払費用 | 144,936 | 135,392 |
| 流動負債合計 | 88,864,721 | 79,496,284 |
| 負債合計 | 88,864,721 | 79,496,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,976,443,463 | 6,844,073,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,780,380,697 | △3,647,466,936 |
| (分配準備積立金) | 1,519,994,954 | 1,532,363,708 |
| 元本等合計 | 3,196,062,766 | 3,196,606,613 |
| 純資産合計 | 3,196,062,766 | 3,196,606,613 |
| 負債純資産合計 | 3,284,927,487 | 3,276,102,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
