有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		278,657,695	96.14
	内 日本	278,657,695	96.14
親投資信託受益証券		99,970	0.03
	内 日本	99,970	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,075,548	3.82
純資産総額		289,833,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		193,963,715	96.20
	内 日本	193,963,715	96.20
親投資信託受益証券		99,970	0.05
	内 日本	99,970	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,563,144	3.75
純資産総額		201,626,829	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,162,852	4.02
	内 日本	3,162,852	4.02
特殊債券		48,604,410	61.75
	内 日本	48,604,410	61.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,945,092	34.23
純資産総額		78,712,354	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。