有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/15-2023/05/15)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		118,608,586	97.03
	内 日本	118,608,586	97.03
親投資信託受益証券		98,514	0.08
	内 日本	98,514	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,537,520	2.89
純資産総額		122,244,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		94,008,215	96.62
	内 日本	94,008,215	96.62
親投資信託受益証券		98,514	0.10
	内 日本	98,514	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,190,504	3.28
純資産総額		97,297,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,113,459	64.60
	内 日本	250,113,459	64.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,033,771	35.40
純資産総額		387,147,230	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。