有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/14-2024/11/13)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		93,651,720	98.57
	内 日本	93,651,720	98.57
親投資信託受益証券		98,504	0.10
	内 日本	98,504	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,256,324	1.32
純資産総額		95,006,548	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		77,356,338	97.33
	内 日本	77,356,338	97.33
親投資信託受益証券		98,504	0.12
	内 日本	98,504	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,020,374	2.54
純資産総額		79,475,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		482,290,446	80.68
	内 日本	482,290,446	80.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,462,171	19.32
純資産総額		597,752,617	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。