有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/14-2022/11/14)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		123,940,047	97.05
	内 日本	123,940,047	97.05
親投資信託受益証券		98,543	0.08
	内 日本	98,543	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,671,524	2.87
純資産総額		127,710,114	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		118,319,534	96.74
	内 日本	118,319,534	96.74
親投資信託受益証券		98,543	0.08
	内 日本	98,543	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,887,081	3.18
純資産総額		122,305,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,110,732	64.58
	内 日本	250,110,732	64.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,180,264	35.42
純資産総額		387,290,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。