有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		141,792,461	97.31
	内 日本	141,792,461	97.31
親投資信託受益証券		98,582	0.07
	内 日本	98,582	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,826,991	2.63
純資産総額		145,718,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		130,800,618	97.11
	内 日本	130,800,618	97.11
親投資信託受益証券		98,582	0.07
	内 日本	98,582	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,799,380	2.82
純資産総額		134,698,580	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		215,170,898	54.55
	内 日本	215,170,898	54.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,274,369	45.45
純資産総額		394,445,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。