有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		223,835,083	96.83
	内 日本	223,835,083	96.83
親投資信託受益証券		99,880	0.04
	内 日本	99,880	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,227,930	3.13
純資産総額		231,162,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		256,424,035	96.89
	内 日本	256,424,035	96.89
親投資信託受益証券		99,880	0.04
	内 日本	99,880	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,117,347	3.07
純資産総額		264,641,262	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,097,900	31.91
	内 日本	25,097,900	31.91
地方債証券		6,121,183	7.78
	内 日本	6,121,183	7.78
特殊債券		27,172,540	34.55
	内 日本	27,172,540	34.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,256,646	25.76
純資産総額		78,648,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。