有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		298,365,712	97.13
	内 日本	298,365,712	97.13
親投資信託受益証券		99,920	0.03
	内 日本	99,920	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,714,140	2.84
純資産総額		307,179,772	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		234,739,493	96.63
	内 日本	234,739,493	96.63
親投資信託受益証券		99,920	0.04
	内 日本	99,920	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,077,921	3.33
純資産総額		242,917,334	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		30,075,900	38.23
	内 日本	30,075,900	38.23
地方債証券		6,133,395	7.80
	内 日本	6,133,395	7.80
特殊債券		27,364,500	34.78
	内 日本	27,364,500	34.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,099,412	19.19
純資産総額		78,673,207	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。