有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		171,748,041	95.60
	内 日本	171,748,041	95.60
親投資信託受益証券		99,651	0.06
	内 日本	99,651	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,809,603	4.35
純資産総額		179,657,295	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		159,523,075	96.92
	内 日本	159,523,075	96.92
親投資信託受益証券		99,651	0.06
	内 日本	99,651	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,968,593	3.02
純資産総額		164,591,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		45,029,800	61.34
	内 日本	45,029,800	61.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,377,302	38.66
純資産総額		73,407,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。