有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/14-2025/05/13)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		75,863,792	96.59
	内 日本	75,863,792	96.59
親投資信託受益証券		98,641	0.13
	内 日本	98,641	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,582,079	3.29
純資産総額		78,544,512	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		71,836,159	96.80
	内 日本	71,836,159	96.80
親投資信託受益証券		98,641	0.13
	内 日本	98,641	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,279,711	3.07
純資産総額		74,214,511	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		492,640,618	82.30
	内 日本	492,640,618	82.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,916,384	17.70
純資産総額		598,557,002	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。