有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		207,132,652	96.69
	内 日本	207,132,652	96.69
親投資信託受益証券		99,811	0.05
	内 日本	99,811	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,999,851	3.27
純資産総額		214,232,314	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		241,010,530	95.95
	内 日本	241,010,530	95.95
親投資信託受益証券		99,811	0.04
	内 日本	99,811	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,063,599	4.01
純資産総額		251,173,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,046,850	54.47
	内 日本	40,046,850	54.47
特殊債券		18,285,480	24.87
	内 日本	18,285,480	24.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,189,359	20.66
純資産総額		73,521,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。