有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		177,583,137	97.14
	内 日本	177,583,137	97.14
親投資信託受益証券		99,741	0.05
	内 日本	99,741	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,126,984	2.80
純資産総額		182,809,862	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		183,835,747	96.96
	内 日本	183,835,747	96.96
親投資信託受益証券		99,741	0.05
	内 日本	99,741	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,668,968	2.99
純資産総額		189,604,456	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,006,500	34.04
	内 日本	25,006,500	34.04
特殊債券		32,228,740	43.87
	内 日本	32,228,740	43.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,237,131	22.10
純資産総額		73,472,371	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。