有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		328,894,650	96.33
	内 日本	328,894,650	96.33
親投資信託受益証券		99,940	0.03
	内 日本	99,940	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,429,706	3.64
純資産総額		341,424,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		218,304,701	94.48
	内 日本	218,304,701	94.48
親投資信託受益証券		99,940	0.04
	内 日本	99,940	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,648,903	5.47
純資産総額		231,053,544	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		6,146,512	7.81
	内 日本	6,146,512	7.81
特殊債券		48,344,980	61.44
	内 日本	48,344,980	61.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,201,157	30.75
純資産総額		78,692,649	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。