有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/14-2024/05/13)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		98,025,483	96.33
	内 日本	98,025,483	96.33
親投資信託受益証券		98,446	0.10
	内 日本	98,446	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,640,267	3.58
純資産総額		101,764,196	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		79,256,351	96.78
	内 日本	79,256,351	96.78
親投資信託受益証券		98,446	0.12
	内 日本	98,446	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,537,610	3.10
純資産総額		81,892,407	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		389,926,508	64.73
	内 日本	389,926,508	64.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,463,448	35.27
純資産総額		602,389,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。