有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/13)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		105,469,790	96.94
	内 日本	105,469,790	96.94
親投資信託受益証券		98,465	0.09
	内 日本	98,465	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,229,281	2.97
純資産総額		108,797,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		83,839,922	96.93
	内 日本	83,839,922	96.93
親投資信託受益証券		98,465	0.11
	内 日本	98,465	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,552,607	2.95
純資産総額		86,490,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		370,176,503	61.44
	内 日本	370,176,503	61.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,349,046	38.56
純資産総額		602,525,549	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。