有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年2月22日現在) | 当期 (平成30年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,986 | 9,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,926,259 | 47,406,853 | |||
| 未収入金 | 20 | - | |||
| 流動資産合計 | 48,936,265 | 47,416,834 | |||
| 資産合計 | 48,936,265 | 47,416,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 509,825 | 549,323 | |||
| 未払解約金 | 20 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,376 | 1,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,370 | 31,678 | |||
| その他未払費用 | 4,564 | 4,204 | |||
| 流動負債合計 | 550,155 | 586,473 | |||
| 負債合計 | 550,155 | 586,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,347,812 | 49,938,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,038,298 | △3,108,096 | |||
| (分配準備積立金) | 37,303,873 | 37,655,951 | |||
| 元本等合計 | 48,386,110 | 46,830,361 | |||
| 純資産合計 | 48,386,110 | 46,830,361 | |||
| 負債純資産合計 | 48,936,265 | 47,416,834 | |||
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