インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/23-2025/02/25)

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【提出】: 2025/05/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2024年8月22日現在)	当期 (2025年2月25日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		9,929	9,932
		親投資信託受益証券		50,087,753	45,798,291
		未収入金		1,011	303
		流動資産合計		50,098,693	45,808,526
	資産合計			50,098,693	45,808,526
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		148,208	137,519
		未払解約金		1,124	304
		未払受託者報酬		1,402	1,425
		未払委託者報酬		35,070	35,568
		その他未払費用		4,656	4,721
		流動負債合計		190,460	179,537
	負債合計			190,460	179,537
純資産の部
	元本等
		元本		49,402,669	45,839,729
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	505,564	△210,740
			(分配準備積立金)	27,727,562	25,314,134
		元本等合計		49,908,233	45,628,989
	純資産合計			49,908,233	45,628,989
負債純資産合計				50,098,693	45,808,526

開示資料

決算

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