有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/26-2025/08/22)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年2月25日現在) | 当期 (2025年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,932 | 9,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,798,291 | 51,742,031 | |||
| 未収入金 | 303 | 2,084 | |||
| 流動資産合計 | 45,808,526 | 51,754,047 | |||
| 資産合計 | 45,808,526 | 51,754,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 137,519 | 143,181 | |||
| 未払解約金 | 304 | 2,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,425 | 1,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,568 | 35,917 | |||
| その他未払費用 | 4,721 | 4,769 | |||
| 流動負債合計 | 179,537 | 187,402 | |||
| 負債合計 | 179,537 | 187,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,839,729 | 47,727,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,740 | 3,839,534 | |||
| (分配準備積立金) | 25,314,134 | 25,087,982 | |||
| 元本等合計 | 45,628,989 | 51,566,645 | |||
| 純資産合計 | 45,628,989 | 51,566,645 | |||
| 負債純資産合計 | 45,808,526 | 51,754,047 | |||
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