インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/22)

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【提出】: 2023/05/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2022年8月22日現在)	当期 (2023年2月22日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		9,944	9,939
		親投資信託受益証券		34,176,692	35,992,603
		未収入金		38	40
		流動資産合計		34,186,674	36,002,582
	資産合計			34,186,674	36,002,582
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		120,902	123,345
		未払解約金		270	1,077
		未払受託者報酬		951	966
		未払委託者報酬		23,756	24,084
		その他未払費用		3,151	3,193
		流動負債合計		149,030	152,665
	負債合計			149,030	152,665
純資産の部
	元本等
		元本		40,300,811	41,115,184
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,263,167	△5,265,267
			(分配準備積立金)	27,131,054	27,817,022
		元本等合計		34,037,644	35,849,917
	純資産合計			34,037,644	35,849,917
負債純資産合計				34,186,674	36,002,582

開示資料

決算

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