有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年8月22日現在) | 当期 (2019年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,981 | 9,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,406,853 | 47,359,758 | |||
| 流動資産合計 | 47,416,834 | 47,369,734 | |||
| 資産合計 | 47,416,834 | 47,369,734 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 549,323 | 327,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,268 | 1,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,678 | 32,096 | |||
| その他未払費用 | 4,204 | 4,261 | |||
| 流動負債合計 | 586,473 | 365,559 | |||
| 負債合計 | 586,473 | 365,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,938,457 | 54,652,730 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,108,096 | △7,648,555 | |||
| (分配準備積立金) | 37,655,951 | 38,306,668 | |||
| 元本等合計 | 46,830,361 | 47,004,175 | |||
| 純資産合計 | 46,830,361 | 47,004,175 | |||
| 負債純資産合計 | 47,416,834 | 47,369,734 | |||
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