有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年2月25日現在) | 当期 (2020年8月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,967 | 9,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,922,905 | 49,324,996 | |||
| 流動資産合計 | 48,932,872 | 49,334,958 | |||
| 資産合計 | 48,932,872 | 49,334,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 172,935 | 177,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,501 | 1,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,492 | 36,635 | |||
| その他未払費用 | 4,982 | 4,865 | |||
| 流動負債合計 | 216,910 | 220,594 | |||
| 負債合計 | 216,910 | 220,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,645,038 | 59,209,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,929,076 | △10,094,728 | |||
| (分配準備積立金) | 39,881,230 | 40,832,625 | |||
| 元本等合計 | 48,715,962 | 49,114,364 | |||
| 純資産合計 | 48,715,962 | 49,114,364 | |||
| 負債純資産合計 | 48,932,872 | 49,334,958 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
