インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/23-2026/02/24)

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【提出】: 2026/05/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2025年8月22日現在)	当期 (2026年2月24日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		9,932	9,935
		親投資信託受益証券		51,742,031	64,212,310
		未収入金		2,084	14
		流動資産合計		51,754,047	64,222,259
	資産合計			51,754,047	64,222,259
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		143,181	164,311
		未払解約金		2,099	26
		未払受託者報酬		1,436	1,905
		未払委託者報酬		35,917	47,732
		その他未払費用		4,769	6,340
		流動負債合計		187,402	220,314
	負債合計			187,402	220,314
純資産の部
	元本等
		元本		47,727,111	54,770,585
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,839,534	9,231,360
			(分配準備積立金)	25,087,982	22,195,932
		元本等合計		51,566,645	64,001,945
	純資産合計			51,566,645	64,001,945
負債純資産合計				51,754,047	64,222,259

開示資料

決算

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