有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年2月22日現在) | 当期 (2022年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,948 | 9,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,729,595 | 34,176,692 | |||
| 未収入金 | - | 38 | |||
| 流動資産合計 | 33,739,543 | 34,186,674 | |||
| 資産合計 | 33,739,543 | 34,186,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 117,654 | 120,902 | |||
| 未払解約金 | - | 270 | |||
| 未払受託者報酬 | 899 | 951 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,438 | 23,756 | |||
| その他未払費用 | 2,971 | 3,151 | |||
| 流動負債合計 | 143,962 | 149,030 | |||
| 負債合計 | 143,962 | 149,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,218,305 | 40,300,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,622,724 | △6,263,167 | |||
| (分配準備積立金) | 26,415,375 | 27,131,054 | |||
| 元本等合計 | 33,595,581 | 34,037,644 | |||
| 純資産合計 | 33,595,581 | 34,037,644 | |||
| 負債純資産合計 | 33,739,543 | 34,186,674 | |||
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