有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年8月24日現在) | 当期 (2021年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,962 | 9,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,324,996 | 33,099,785 | |||
| 未収入金 | - | 11,060 | |||
| 流動資産合計 | 49,334,958 | 33,120,803 | |||
| 資産合計 | 49,334,958 | 33,120,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 177,627 | 113,167 | |||
| 未払解約金 | - | 11,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,467 | 914 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,635 | 22,890 | |||
| その他未払費用 | 4,865 | 3,036 | |||
| 流動負債合計 | 220,594 | 151,067 | |||
| 負債合計 | 220,594 | 151,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,209,092 | 37,722,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,094,728 | △4,752,788 | |||
| (分配準備積立金) | 40,832,625 | 25,988,666 | |||
| 元本等合計 | 49,114,364 | 32,969,736 | |||
| 純資産合計 | 49,114,364 | 32,969,736 | |||
| 負債純資産合計 | 49,334,958 | 33,120,803 | |||
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