インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

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【提出】: 2022/05/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2021年8月23日現在)	当期 (2022年2月22日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		9,953	9,948
		親投資信託受益証券		34,431,284	33,729,595
		流動資産合計		34,441,237	33,739,543
	資産合計			34,441,237	33,739,543
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		115,503	117,654
		未払受託者報酬		871	899
		未払委託者報酬		21,804	22,438
		その他未払費用		2,882	2,971
		流動負債合計		141,060	143,962
	負債合計			141,060	143,962
純資産の部
	元本等
		元本		38,501,037	39,218,305
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,200,860	△5,622,724
			(分配準備積立金)	25,967,604	26,415,375
		元本等合計		34,300,177	33,595,581
	純資産合計			34,300,177	33,595,581
負債純資産合計				34,441,237	33,739,543

開示資料

決算

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