インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

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【提出】: 2021/11/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2021年2月22日現在)	当期 (2021年8月23日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		9,958	9,953
		親投資信託受益証券		33,099,785	34,431,284
		未収入金		11,060	-
		流動資産合計		33,120,803	34,441,237
	資産合計			33,120,803	34,441,237
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		113,167	115,503
		未払解約金		11,060	-
		未払受託者報酬		914	871
		未払委託者報酬		22,890	21,804
		その他未払費用		3,036	2,882
		流動負債合計		151,067	141,060
	負債合計			151,067	141,060
純資産の部
	元本等
		元本		37,722,524	38,501,037
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,752,788	△4,200,860
			(分配準備積立金)	25,988,666	25,967,604
		元本等合計		32,969,736	34,300,177
	純資産合計			32,969,736	34,300,177
負債純資産合計				33,120,803	34,441,237

開示資料

決算

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