有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/23-2024/02/22)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年8月22日現在) | 当期 (2024年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,934 | 9,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,761,641 | 44,218,531 | |||
| 未収入金 | 106,157 | 4,567 | |||
| 流動資産合計 | 39,877,732 | 44,233,027 | |||
| 資産合計 | 39,877,732 | 44,233,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 126,316 | 132,385 | |||
| 未払解約金 | 106,166 | 6,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,033 | 1,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,797 | 30,020 | |||
| その他未払費用 | 3,423 | 3,988 | |||
| 流動負債合計 | 262,735 | 174,255 | |||
| 負債合計 | 262,735 | 174,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,105,356 | 44,128,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,490,359 | △69,566 | |||
| (分配準備積立金) | 28,333,140 | 27,459,631 | |||
| 元本等合計 | 39,614,997 | 44,058,772 | |||
| 純資産合計 | 39,614,997 | 44,058,772 | |||
| 負債純資産合計 | 39,877,732 | 44,233,027 | |||
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