インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)

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【提出】: 2023/11/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2023年2月22日現在)	当期 (2023年8月22日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		9,939	9,934
		親投資信託受益証券		35,992,603	39,761,641
		未収入金		40	106,157
		流動資産合計		36,002,582	39,877,732
	資産合計			36,002,582	39,877,732
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		123,345	126,316
		未払解約金		1,077	106,166
		未払受託者報酬		966	1,033
		未払委託者報酬		24,084	25,797
		その他未払費用		3,193	3,423
		流動負債合計		152,665	262,735
	負債合計			152,665	262,735
純資産の部
	元本等
		元本		41,115,184	42,105,356
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,265,267	△2,490,359
			(分配準備積立金)	27,817,022	28,333,140
		元本等合計		35,849,917	39,614,997
	純資産合計			35,849,917	39,614,997
負債純資産合計				36,002,582	39,877,732

開示資料

決算

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