有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/23-2024/08/22)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年2月22日現在) | 当期 (2024年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,929 | 9,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,218,531 | 50,087,753 | |||
| 未収入金 | 4,567 | 1,011 | |||
| 流動資産合計 | 44,233,027 | 50,098,693 | |||
| 資産合計 | 44,233,027 | 50,098,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 132,385 | 148,208 | |||
| 未払解約金 | 6,658 | 1,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,204 | 1,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,020 | 35,070 | |||
| その他未払費用 | 3,988 | 4,656 | |||
| 流動負債合計 | 174,255 | 190,460 | |||
| 負債合計 | 174,255 | 190,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,128,338 | 49,402,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,566 | 505,564 | |||
| (分配準備積立金) | 27,459,631 | 27,727,562 | |||
| 元本等合計 | 44,058,772 | 49,908,233 | |||
| 純資産合計 | 44,058,772 | 49,908,233 | |||
| 負債純資産合計 | 44,233,027 | 50,098,693 | |||
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