有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年8月22日現在) | 当期 (2020年2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,972 | 9,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,009,498 | 48,922,905 | |||
| 未収入金 | 273 | - | |||
| 流動資産合計 | 46,019,743 | 48,932,872 | |||
| 資産合計 | 46,019,743 | 48,932,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 169,363 | 172,935 | |||
| 未払解約金 | 273 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,278 | 1,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,876 | 37,492 | |||
| その他未払費用 | 4,230 | 4,982 | |||
| 流動負債合計 | 207,020 | 216,910 | |||
| 負債合計 | 207,020 | 216,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,454,491 | 57,645,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,641,768 | △8,929,076 | |||
| (分配準備積立金) | 38,990,716 | 39,881,230 | |||
| 元本等合計 | 45,812,723 | 48,715,962 | |||
| 純資産合計 | 45,812,723 | 48,715,962 | |||
| 負債純資産合計 | 46,019,743 | 48,932,872 | |||
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