有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月2日-平成29年2月22日)
(平成29年3月31日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,250,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,239,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,467,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,238,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,238,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,575,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926 | 円 |
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